Phương pháp giao dịch với chỉ số RSI trong chứng khoán

RSI là gì ?

RSI (Relative Strength Index) được gọi là chỉ số tương đối. Tác giả chỉ số này là J. Welles Wilder. Chỉ số RSI đo lường tốc độ và sự thay đổi trong xu hướng giá. RSI có giá trị từ 0 đến 100. 

Công thức:

RSI=100-[100/(1+RS)]

RS= tổng tăng/tổng giảm hoặc RS=trung bình tăng/trung bình giảm

RSI thường được tính dựa vào 14 ngày gần nhất và dùng giá đóng cửa để tính

Tín hiệu quá mua, quá bán 

Khi RSI > 70 là tín hiệu quá mua tức thị trường đang hưng phấn mua thái quá

Khi RSI <30 là tín hiệu quá bán tức thị trường đang hung phấn bán thái quá và đang bi quan.

Khi vào vùng quá mua và quá bán chúng ta cần thận trọng vì thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào .

Hình vẽ dưới đây là của VCB . Khi RSI >70 ( vùng màu xanh ) ; RSI <30 ( vùng màu đỏ ) 

Khi lực quá mua xuất hiện RSI >70 sau đó ta thấy có tín hiệu  giá đảo chiều xuống, và khi lực quá bán xuất hiện RSI <30 thì ta lại 

thấy tín hiệu đảo chiều giá tăng. Nên chúng ta cần cẩn trọng khi RSI vào vùng quá mua và quá bán 

Tính đồng pha và ngược pha của RSI

RSI và giá đồng pha: Khi RSI và đường giá đồng pha nhau tức là cùng tăng hoặc cùng giảm thì xu hướng vẫn đó vẫn tiếp tục.

RSI và giá ngược pha: Khi giá giảm và RSI tăng hoặc giá tăng và RSI giảm thì dự đoán xu hướng sắp tới có đảo chiều. Chỉ là dự đoán sắp tới chứ không phải ngay tức thời .

Khi giá tăng và RSI giảm: Phân kỳ dương

Khi giá giảm và RSI tăng: Phân kỳ âm

Tín hiệu đổi xu hướng

Khi RSI đang giảm từ trên xuống dưới 50 thì có thể xu hướng mua đang chuyển dần sang bán nhiều hơn

Khi RSI tăng từ dưới dưới lên qua 50 thì có thể xu hướng bán đang chuyển dần sang xu hướng mua nhiều hơn

Khi RSI loanh quanh vùng 50 thì lực mua và bán đang giằng co nhau 

Mua bán theo RSI

Dựa theo tính ngược pha của giá và RSI 

Nhận xét

Ưu điểm:

+ Dự đoán xu hướng mạnh yếu của đường giá

+ Đơn giản ,dễ sử dụng

+ Dự đoán xu hướng khá chuẩn

Nhược điểm: 

+ Không phải là tín hiệu tức thời mà chỉ dự đoán xu hướng sắp tới

Xem thêm:

khoảng trắng