Sử dụng Fibonacci Retracement trong phân tích chứng khoán
38.2%, 50% và 61.8% 161.8% 200%
Fibonacci Retracement là gì? Nó là một trong những công cụ tuyệt vời để đoán đáy của cổ phiếu khi đang trên đà giảm. Ở bài viết này tôi sẽ nói rõ hơn về Fibonacci Retracement với hy vọng mang đến cho mọi người một cái nhìn cụ thể về chỉ số này cũng như có cái nhìn thân thiện hơn về trường phái phân tích kỹ thuật.
Nếu đã là dân TA (dân phân tích kỹ thuật) thì không thể bỏ qua tín hiệu Fibonacci Retracement. Fibonacci Retracement là công cụ Fibonacci được sử dụng hiệu quả nhất, nhiều nhất và đáng tin cậy nhất so với các chỉ số Fibonacci khác. Sau khi đọc bài viết này bạn có thể tham khảo thêm bài viết về Fibonacci Expansion, cũng khá là thú vị.
Bởi vì sự phổ biến và thông dụng của nó, tôi có lời khuyên các bạn hãy đọc bài viết này thật kỹ nhé!
Với một cổ phiếu đang giảm, bạn sẽ hỏi cổ phiếu sẽ giảm đến đâu thì có thể mua vào lại. Fibonacci Retracement sẽ đưa ra các mức giảm cho bạn tham khảo, rồi nhìn vào đồ thị và những chỉ số cơ bản khác mà bạn dự đoán mức giảm nào là đáng tin cậy nhất trong số các mức giảm mà Fibonacci Retracement đã đưa ra. Và để đoán được mức giảm đó là một câu chuyện dài ngoằn và mời bạn theo chân tôi để từng bước có được câu trả lời đó.
Nhưng bây giờ chúng ta quay về Fibonacci Retracement và cách tính toán cho chỉ số này. Đầu tiên chúng ta hãy ghi nhớ các con số Fibonacci quen thuộc 38.2%, 50% và 61.8%. Đây là phần trăm giảm có thể xảy ra đấy các bạn. Nhưng đừng hết hồn, nó không phải giảm 38.2%, 50% và 61.8% so với giá cổ phiếu. Chúng ta hãy lấy 3 mức giảm này so với giá đã tăng được ở đợt sóng tăng trước.
Ví dụ:
Giá cổ phiếu XYZ tăng từ 200,000 lên 300,000. Và sau đó cổ phiếu này đạt đỉnh ở 300,000. Vậy hỏi sau khi đạt đỉnh giá sẽ giảm về bao nhiêu?
Giá đã tăng được trước đó: 300,000-200,000=100,000
Bây giờ chúng ta bắt đầu tính 38.2%, 50% và 61.8% của 100,000.
38.2% của 100,000 là (38/100)*100,000=38,200
50% của 100,000 là (50/100)*100,000=50,000
61.8% của 100,000 là (61.8/100)*100,000=61,800
Vậy chúng ta đã có được 3 mốc giảm quan trọng thường thấy ở Fibonacci Retracement. Đó là giảm 38,200 hoặc 50,000 hoặc 61,800 đồng so với đỉnh.
Vậy dự đoán giá cổ XYZ sẽ giảm về giá
300,000-38,200=261,800 tương ứng Fib 38.2%
300,000-50,000=250,000 tương ứng Fib 50%
300,000-61,800=238,200 tương ứng Fib 61.8%
Các mốc Fib 38.2% 50% và 61.8% cũng xem như là các hỗ trợ của cố phiếu XYZ trên đường giảm từ 300,000. Vậy chúng ta đã tìm thấy các mốc hỗ trợ là 261,800 và 250,000 và 238,200. Có thể XYZ sẽ giảm về và phát tín hiệu đáy ở 1 trong 3 mốc hỗ trợ trên. Trong 3 mốc hỗ trợ này nếu mốc nào khớp với hỗ trợ khác ở công cụ khác thì mốc hỗ trợ đó mạnh và có khả năng cao là đáy của XYZ. Nên sau khi có 3 mốc này chúng ta dùng công cụ khác để xem mốc nào trong 3 mốc này được các công cụ phân tích khác ủng hộ, thì chúng ta sẽ tìm thấy được đáy của XYZ.
Đọc đến đây cơ bản các bác hiểu sơ về lợi ích của Fibonacci Retracement rồi nhé! Fibonacci Retracement là một công cụ tuyệt hảo, nhưng đừng sử dụng nó đơn độc mà hãy dùng nó cùng các công cụ kỹ thuật khác để cho ra dự đoán chính xác và chuẩn. Fibonacci thường được kết hợp với sóng Elliot, các đường kháng cự và hỗ trợ từ việc nối đỉnh và đáy. Các sóng Elliot sẽ được tôi điểm qua ở một số bài hướng dẫn sau.
Chúng ta tìm hiểu thêm ví dụ hình trên nữa nhé! Tôi lấy MBB làm ví dụ để minh họa . Theo hình trên thì MBB tăng từ 8.1 lên 14.2.
MBB tăng được 6,100
38.2% của 6,100 là (38.2/100)*6,100=2,300
50% của 6,100 là (50/100)*6,100=3,000
61.8% của 6,100 là (50/100)*6,100=3,800
Vậy MBB sẽ giảm thêm 2,300 hoặc 3,000 hoặc 3,800 từ giá 14,200
Có 3 hỗ trợ như sau:
FIB 38.2% 14,200-2,300=11,900
FIB 50% 14,200-3,000=11,200
FIB 61.8% 14,200-3,800=10,400
Theo tính toán ta có 3 hỗ trợ 11,900 và 11,200 và 10,400 như trên hình.
Nhìn theo hình chúng ta thấy, MBB giảm về 11,900 bật lên lại vì đụng hỗ trợ, sau đó giảm sâu về đụng 11,200 lại bật lên lại và cuối cùng xác định dáy ở 10,400. Trong trường hợp này hỗ trợ mạnh và đáy nằm ở vùng FIB 61.8%
Lưu ý: Dùng Fibonacci Retracement khó ở chỗ là xác định khoảng tăng trước đó để đưa ra các hỗ trợ FIB 38.2%, FIB 50% và FIB 61.8% . Nếu các bạn biết cách chia sóng Elliot dựa trên lý thuyết Dow thì việc xác định khoảng tăng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ở các bài học sau tôi sẽ dẫn dắt các bạn sơ lược về lý thuyết Dow, lý thuyết sóng Elliot và cách dùng Fibonacci Retracement kết hợp với các công cụ khác. Còn bài học riêng về Fibonacci Retracement tạm thời dừng tại đây.
Cách sử dụng Fibonacci Expansion phân tích kỹ thuật
Fibonacci Expansion là gì? Sử dụng nó như thế nào? Mình hướng dẫn sơ lượt về cách tính Fibonacci Expansion cho những ai yêu thích nhé! Bài viết có thể khó hiểu, chịu khó đọc đi đọc lại và ngẫm sẽ cho bạn kiến thức kha khá để làm hành trang nghiên cứu chứng khoán Fibonacci Expansion rất hữu ích để dò đỉnh, đoán kháng cự của sóng tăng, phương pháp dò đỉnh này dùng sóng tăng và sóng giảm gần đây nhất để đoán đỉnh sóng tăng hiện tại. Các bác đừng nhầm với công cụ Fibonacci Retracement dùng để đoán đáy nhé!
Fibonacci Expansion còn có tên gọi là Fibonacci Extension hoặc Fibonacci Projection.
Ví dụ cụ thể như sau: giả dụ cổ phiếu XYZ tăng từ 200 lên 300 và giảm về 250 thì ta có như sau
1. Sóng tăng 1 từ 200 lên 300
2. Sóng giảm 2 từ 300 xuống 250
3. Sóng 3 sẽ tăng từ 250 lên
Chúng ta sẽ dùng Fibonacci Expansion để đoán đỉnh của sóng 3, xem sóng 3 tăng bao nhiêu là kết thúc và chuyển sang sóng giảm 4.
Ở đây ta ghi nhớ là đi lên từ 250 cho sóng 3 hiện tại. Số 250 này rất quan trọng, hãy ghi nhớ số này nhé! Số 250 sẽ được sử dụng để tính toán sau này.
Vậy ở sóng tăng 1 tăng được 300-200=100 điểm
Ta có các con số Fibonacci như sau:
200% của 100 điểm = 200 điểm ~ Cách tính: (200/100)*100 điểm=200 điểm
161.8% của 100 điểm = 161.8 điểm ~ Cách tính: (161.8/100)*100 điểm=161.8 điểm
150% của 100 điểm = 150 điểm
100% của 100 điểm = 100 điểm
61.8% của 100 điểm = 61.8 điểm
50% của 100 điểm = 50 điểm
Fibonacci là một dãy số những con số nhất định đã trở nên quen thuộc với những ai dùng Fibonacci. Ở Fibonacci Expansion người ta quen dùng những con số như 50%, 61.8%, 100%, 161.8% và 200% để đoán đỉnh.
Bạn còn nhớ số 250 tôi kêu bạn ghi nhớ vì nó quan trọng không? Nó bắt đầu được sử dụng ở đây đấy. Vậy sóng tăng 3 sẽ dự đoán đỉnh như sau hay nói cách khác có các kháng cự dưới đây:
Fibonacci 200% có kháng cự 250+200=450 điểm
Fibonacci 161.8% có kháng cự 250+161.8=411.8 điểm (mạnh)
Fibonacci 100% 250+100=350 điểm (mạnh)
Fibonacci 61.8% 250+61.8=311.8 điểm (mạnh)
Fibonacci 50% 250+50=300 điểm
Vậy chúng ta đi đến kết luận: Cổ phiếu XYZ sau khi giảm về 250 sẽ có khả năng tăng lên 300 hoặc 311.8 hoặc 350 hoặc 411.8 hoặc 450. Đó là những con số đã được Fibonacci đưa ra. Chúng ta xét với đồ thị xem trong những khả năng này, khả năng nào phù hợp với các kháng cự khác thì khả năng đó sẽ xảy ra nhiều hơn.
Các mốc mạnh là 61.8% 100% và 161.8% . Trong đó mốc kháng cự 100% là mạnh nhất và thường sẽ xảy ra sự đảo chiều mạnh ở đây. Việc tính Fibonacci Expansion để dự đoán đỉnh của sóng tăng rất quan trọng . Cách sử dụng Fibonacci Expansion phải linh hoạt và kết hợp với các chỉ số khác cũng như kháng cự khác . Nếu các kháng cự khác cũng trùng với kháng cự do Fibonacci Expansion tạo ra thì kháng cự này trở nên mạnh mẽ hơn .
Thông thường chúng ta không phải tính Fibonacci vì các phần mềm hỗ trợ mua bán chứng khoán có sẳn công cụ Fibonacci Retracement và Fibonacci Expansion để tiện thêm vào lên đồ thị.
Xem ứng dụng Fibonacci Expansion phân tích cổ phiếu FLC. Thêm một ví dụ khác, fotoget.blogspot.com xin đưa ra cổ phiếu MBB để phân tích Fibonacci Expansion. Mời các bạn xem đồ thị:
Cách tính như sau:
Ở sóng tăng trước ta có: tăng từ 8 lên 14.2 tức là tăng 6.2. Khoảng tăng sóng tăng trước là 6.2.
Giờ chúng ta dự đoán 10.5 sẽ tăng lên bao nhiêu đây?
50% của 6.2 là = (50/100)*6.2 = 3.1 =>10.5 + 3.1 = 13.6
61.8% của 6.2 là = (61.8/100)*6.2 = 3.8 => 10.5 + 3.8 = 14.3
100% của 6.2 là =(100/100)*6.2 = 6.2 => 10.5 + 6.2 = 16.7
150% của 6.2 là 9.3 => 10.5 + 9.3 = 19.8
161.8% của 6.2 là (161.8/100)*6.2 = 10 => 10.5 + 10 = 20.5
Vậy nếu giá lên 13.6 hoặc 14.3 hoặc 16.7 hoặc 19.8 hoặc 20.5 sẽ có thể đảo chiều. Thực tế MBB đã tăng lên đến mốc Fib 100% 16.7 đã phải giảm lại về 13.0.
Vậy, Fibonacci Expansion chỉ cho chúng ta biết đến đó, chúng ta sử dụng thêm các công cụ khác để biết được chính xác hơn con số nào trong các con số trên sẽ có hiện tượng đảo chiều. Vì đây là bài học về Fibonacci Expansion nên chúng tôi không phân tích thêm kháng cự nào là thích hợp sẽ đảo chiều nhất.
